http://i75.fastpic.ru/big/2016/0323/b6/49813942abcea05932ce4012e73649b6.jpg Ошибка 1: Начинать торговать с покупки опционов колл вне денег Это кажется хорошим началом: купить опцион колл и смотреть, выиграете ли вы. Покупка колов кажется безопасной, потому что она соответствует тем представлениям, которые есть у трейдеров акциями: купить дешево, продать дорого. Многие трейдеры, давно торгующие акциями, учатся получать доход тем же самым способом. Однако покупка коллов вне денег это одни из самых сложных способов стабильно зарабатывать на опционах. Если вы ограничитесь только этой стратегией, вы можете вдруг обнаружить, что постепенно теряете деньги и ничему не учитесь. Подумайте над тем, чтобы изучить еще несколько опционных стратегий, и улучшить доходность с освоением новых знаний. Ошибка 2: Применение универсальной стратегии на любых рыночных условиях Торговля опционами очень гибкая. Это позволяет отлично торговать при любом состоянии рынка. Но вы сможете использовать эту гибкость, только если будете постоянно изучать новые стратегии. Покупка спредов дает отличную возможность капитализации при разных рыночных условиях. Покупка спреда известна также как длинный спред. Всем новичкам следует познакомиться с возможностями спредов. Читать далее
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0322/74/5adc0af118cedfd489e0f276d6d84974.jpg Характеристика бизнеса Navient (NAVI) — лидер в ведении кредитов, их обслуживании и возврате активов в США. У компании самый большой портфель образовательных кредитов, состоящий в основном из Federal Family Education Loan Program* (FFELP) и частных кредитов. Под ее руководством находятся образовательные кредиты на общую сумму $300 млрд. , принадлежащие более чем 12 млн. Заемщикам. Компания возникла в результате отпочкования от Sallie Mae (SLM Corporation). Она находится в Делавере, штат сотрудников — более 6 000 человек по всей стране. Читать далее
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0321/b9/50ce8cf18aa2574e7d925b2e8aa18ab9.png Этот год был волатильным для онлайн инвесторов. В первые пять недель 2016 года, стандартный портфель, состоящий из акций компаний, входящих в S&P 500, подешевел более чем на 10%. К счастью, на прошлой неделе акции восстановили большую часть потерь. Но никто не может гарантировать, что падение не повториться опять. Беря во внимание американские горки на рынке с прошлого лета, это чудо, что инвесторов не укачивает. В эксклюзивном опросе читателей Barron’s в рамках подготовки к 21-му ежегодному рейтингу лучших онлайн-брокеров, основным поводом для беспокойства среди почти 600 респондентов стала безопасность персональных данных и активов, особенно при торговле через мобильные устройства. Ведь сейчас торговать можно даже через AppleWatch. «Мое самое большое беспокойство при онлайн-торговле это безопасность. Я не использую мобильные устройства для доступа к брокерским счетам, потому что считаю это менее безопасным», — отметил один. Другие говорили, что они настолько обеспокоены безопасностью, что сменил брокера в прошлом году. В этом году победителем, на удивление, стал FidelityInvestments, компания, которая хорошо показала себя в этой категории, предлагая надежную защиту своим клиентам. Читать далее
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0320/db/ed92e124996982fc4ee8d36491c827db.jpg Страйки выбираются изходя из вероятности достижения ценой акции/фьючерса (Базовый Актив или БА) определенного ценового уровня за время жизни опциона, который мы выбираем. Здесь надо как минимум вычислить Историческую Волатильность или Стандартное Отклонение, например, месячное, если мы покупаем месячный Bull call spread . Наприеме если акция сейчас торгуется по 100, а стандратное отклонение в месячном исчислении равно 10%, тогда мы можем брать 105/110 колл спред в надежде, что 110 страйк может быть достигнут за месяц. Разумеется, тут много ньюансов, которые разбираются на опционном курсе, например, подразумеваемая волатильность опционов, насколько рынок ожидает данного движения, Уровни поддержки и сопротивления Возможность реактивного движения БА И конечно может быть такая ситуация, как это было недавно с SPY на низах, когда мы брали дешевый 100/102 мартовский колл спред, по низкой цене, который кстати истекает уже сегодня. Тогда рынок не сильно ожидал этого движения, но риск/прибыль были привлекательными и стоили того чтобы войти в стратегию. Точно также, если кто-нибудь торгует по волновому анализу ETF или комодитиз, например, нефть, можно брать 20-18 пут спред за бесценок на летние экспирации с очень высоким риск/прибыль. Еще больше интересных статей Обучение инвестициям, умной спекуляции, опционным комбинациям и т.п.
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0319/55/9243c43084ba2b0daff0689704395d55.jpg Технологии на протяжении своей долгой истории способствуют устареванию привычек, услуг или продуктов. Консультанты используют технологии, чтобы увязать свои предложения непосредственно с созданием акционерной стоимости. Те консультанты, которые принимают передовые инструменты, достигнут большего успеха, чем те, которые остаются приверженцами старых, почти ручных, технологий. Почему компании принимают плохие решения Такие действия и решения, как, например, многочисленные поглощения или использование non-GAAP показателей, ошибочные, потому что они фокусируются на неверных результатах. Очень часто устаревшие представления о рынке ценных бумаг приводят к тому, что ведущие менеджеры уделяют внимание максимизации дохода или росту дохода на акцию, в то время как обе величины плохо соотносятся с оценкой акций. Читать далее
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой: При получении новых инструментов Trader.NewSecurities, сразу подписыаюсь на нужный мне Trader.RegisterMarketDepth(_lkoh); В чем может быть причина, что не срабатывет событие: Trader.NewTrades += trades => { trades.ForEach(trade => Console.WriteLine("Новая сделка по инструменту")); }; В это же время по данному инструменту нормально могу получать стакан и команды по типу Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade); Console.WriteLine(_lkoh.LowPrice); Console.WriteLine(_lkoh.Volume); Console.WriteLine(_lkoh.TradesCount);
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0318/0d/3f071e1eb5c00e63757f403c888b7c0d.jpg Oracle (ORCL) объявила о хороших квартальных результатах и о росте выручки облачного бизнеса на 40%. И все еще впереди. Возможно, Oracle немного опоздала с облачными технологиями, но лучше поздно, чем никогда. Финансовые результаты за третий квартал, объявленные во вторник, подтвердили это. Доход облачного бизнеса увеличилась, продажи выросли на 40% до $735 млн. Прибыль на акцию была больше ожидаемой на два цента. Прогноз прибыли на текущий квартал оптимистичный. Также фирма объявила об увеличении плана по обратному выкупу акций на $10 млрд. Читать далее
В файле QuikTerminal.cs c текущей версии на Github'е Строку 543 заменить на public bool IsConnected => StatusBar.Text.Contains("Время сервера");
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0317/9d/7ef355c9e7b2f9e4b037c38bfb9f6a9d.jpg У самых крутых менеджеров хедж фондов есть самый большой секрет. Они теряют деньги на самых лучших идеях. Это самый большой секрет, который держится в строжайшей тайне во всей индустрии. И ни один брокер вам этого не расскажет, поскольку он хочет чтобы вы торговали постоянно и как можно чаще, генерируя для них постоянный поток комиссионных. Подробности в статье
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0317/c3/0b8e3bff106efc1afdb5ac833c3194c3.jpg Фундаментальные основы оказывают больше поддержки ценам, говорит Rabobank, увеличивший свой прогноз по дефициту сахара на этот сезон. Цены на сахар скакали вначале года, но, по заявлению Rabobank, высокая волатильность в феврале «было больше связана с техническими факторами, чем с неустойчивостью», цены на сахар-сырец на сегодня вернулись к отметке в 14-15 центов за фунт, как в конце прошлого года. «Основной причиной волатильности в первые три месяца 2016 года стала продажа запасов, а также в целом неопределенная макроэкономическая ситуация, связанная с опасениями по поводу роста в Китае и низкими ценами на нефть», говорит Rabobank. Читать далее