Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua)


Portfolio.VariationMargin = Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (Quik Lua)
Atom Ответить
31.08.2020


Добрый день
Если я правильно понимаю, то для Portfolio FORTS VariationMargin расчитывается как Вариационная Маржа + Стоимость Позиции (названия полей в Quik)... а это ну очень неудобно, так как Стоимость Позиции - вариационная маржа на момент дневного клиринга, уже отражена в рублевой позиции после этого самого клиринга, а вот чистую ВМ получить неоткуда. Можно это исправить?
Исправлено
5.0.29




7 Ответов
Support

Фотография
Дата: 31.08.2020
Ответить


Добрый день

Вариационная маржа + Накопленный доход и транслируется это в поле PositionChangeTypes.VariationMargin.

Изменять мы не можем поведение, но мы можем вынести Накопленный доход в отдельное поле, и вам необходимо будет сделать разность величин. Это вам будет достаточно?
Спасибо:

Balex

Фотография
Дата: 31.08.2020
Ответить


Да я то буду рад любому решению, это уж как удобно.
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 31.08.2020
Ответить


Достаточно ли будет этого поля для расчетов?
Спасибо:

Balex

Фотография
Дата: 01.09.2020
Ответить


да, конечно
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 04.09.2020
Ответить


Balex Перейти
да, конечно


Добрый день

Поле Накопленный доход транслируется в Portfolio.CurrentPrice.
Спасибо:

Balex

Фотография
Дата: 04.09.2020
Ответить


Это в свежем релизе на Нугете? Смогу чуть позже посмотреть. Спасибо
Странный у вас подход к заполнению полей, название которых не имеет ничего общего с содержимым... но дарённому API
Автор топика
Спасибо:

Balex

Фотография
Дата: 04.09.2020
Ответить


Посмотрел Portfolio.CurrentPrice == null (свежие компоненты с Нугет, свежий lua коннектор)
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy